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新三板期貨公司半年報陸續公布 永安期貨依舊“最賺錢”

陳姍2019-08-21 19:15

(圖片來源:壹圖網)

經濟觀察網 記者 陳姍 近日,期貨行業“尖子生”永安期貨公布了上半年“成績單”,營收、凈利分別增長超80%和20%。

報告顯示,上半年永安期貨實現營業收入121.75 億元,同比增長87.76%。歸屬于母公司所有者的凈利潤6.59億元,同比增長20.18%。據了解,永安期貨2018年全年營業總收入為159億元,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為8.9億元。

截至目前,16家新三板上市的期貨公司中,除永安期貨外,廣州期貨、上海中期期貨、海航期貨和大越期貨4家期貨公司也相繼公布了半年報。其中,營業收入“三升一降”,凈利潤則大多下滑,期貨業馬太效應依舊明顯。

報告期內,上海中期期貨實現營業收入51.33億元,同比增長16.96%,廣州期貨實現營業收入15.25億元,同比增長603.54%,大越期貨實現營業收入4865.17萬元,同比增長12.27%。而海航期貨總收入為5339.33萬元,同比下降 86.16%。

雖然營業收入大都取得了正增長,但上半年4家公司中,僅大越期貨凈利潤增幅為正,其余3家凈利均出現了不少于50%的下滑。據記者梳理,大越期貨凈利潤1129.16萬元,同比增加249.09%;廣州期貨凈利潤999.14萬元,同比下降54.07%;上海中期期貨凈利潤833.34萬元,同比減少85.86%;海航期貨凈利潤76.62萬元,同比下降77.66%。

利潤抓手

近年來,在傳統經紀業務面臨轉型陣痛,資管業務處于嚴監管的市場背景下,風險管理業務成為不少期貨公司利潤增長的重要抓手。

從永安期貨半年報中的利潤表來看,其他業務收入(主要為風險管理業務)對其上半年的業績貢獻最大,貢獻值約為106.03億元,占公司營業收入87%。永安期貨表示,得益于本期永安資本(風險管理子公司)現貨貿易規模的擴大,其他業務收入較上年同期增長100.57%。

據悉,永安期貨風險管理業務主要通過設立的風險管理子公司開展包括基差交易、倉單服務、合作套保、定價服務、做市業務及其他與風險管理服務相關的試點業務,涵蓋期貨上市品種及其產業鏈相關品種的現貨貿易、遠期交易和期貨交割等。

上海中期期貨半年報指出,公司營業收入同比增長了7.44億元,增幅為16.96%,營業收入同比大幅增加的主要原因是風險管理子公司(上期資本)業務的大幅增長。2019 年上半年,上期資本的營業收入增加了7.35億元。

此外,廣州期貨也表示,公司實現營業收入同比增長603.54%,主要是由于風險管理子公司業務模式逐步成熟和穩定發展,倉單服務等期現結合類風險管理業務收入同比上年大幅增長所致。

可見,風險管理業務是期貨公司營業收入的亮點,占有舉足輕重的地位。而與以上公司形成反差的是,海航期貨因上半年風險管理業務仍處于結構性調整中,在這一塊無法伸展拳腳的情況下,公司營收、凈利均出現嚴重下滑。報告顯示,截至 2019年6月30日,海航期貨總收入5339.33萬元,同比下降 86.16%,凈利潤76.62萬元,同比下降77.66%。

海航期貨表示,2019年上半年,受子公司繼續對風險管理業務進行結構性調整影響,公司上半年營業收入出現較大幅度的下滑。據了解,在金融業監管新環境下,海航期貨風險管理子公司自2018年起,主動對風險管理業務進行結構性調整,基本停止了現貨貿易業務的開展,因此,該公司上半年其他業務收入及營業收入相比于2018年同期出現了較大降幅。

手續費收入嚴重下滑

目前期貨公司經紀業務手續費收入仍是我國期貨業主要收入來源。經紀業務手續費收入一般主要包含交易手續費、交割手續費、交易所手續費返還或減收等。

隨著市場競爭的日趨激烈,近年來公司客戶交易規模增長的同時,手續費率和手續費收入在持續下滑,公司期貨經紀業務面臨著競爭風險以及盈利能力下降風險。此外,交易所調整返還政策也是期貨公司經紀業務手續費收入的一個風險因素。

數據顯示,永安期貨上半年經紀業務手續費收入為1.71億元,較上期2.26億元下滑超兩成。廣州期貨半年報指出,報告期內公司手續費率同比下降42.44%,疊加交易所減免比例下滑等因素影響,公司經紀業務手續費收入及交易所減免同比分別減少19.50%和23.14%。

大越期貨上半年手續費收入(含交易所返還)1762.11萬元,較上年同期下降39.50%,主要原因亦是因為手續費費率持續下降,交易所調整返還政策導致返還大幅減少。上海中期期貨亦表示,公司利潤下滑主要原因系交易所返還減少,以及因市場利率下降,造成保證金利息收入下滑較大。

對此,上海中期期貨表示,公司通過加大市場培育與市場拓展力度,鞏固并提升期貨經紀業務規模;通過加大投研與技術投入,提升公司的客戶服務能力,維護合理的經紀業務手續費率;通過加大對產業客戶以及機構投資者的特殊需求,提供個性化定制服務,以完善客戶結構;通過積極開拓創新業務,拓展收入增長點,降低經紀業務風險對公司經營的影響。

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